Отчет о выполнении сметы на 2017г.

№

п/п

Наименование статей

план

факт

отклонение   (+/-)

Коментарии

Доходы

1

Ежемесячная плата собственников помещений на управление, содержание и ремонт общего имущества

6,640,560

5,900,070

-740,490

2

Членские взносы в фонд дооборудования паркинга

120,000

94,323

-25,677

Членские взносы в в фонд текущего ремонта дома

250,000

228,059

-21,941

Членские взносы в фонд озеленения и благоустройства

360,000

313,603

-46,397

целевой фонд 2016 года (погашение задолженности в 2017 году)

0

118,025

         118,025

Дополнительные доходы всего

0

3

в том числе:

доходы от сдачи в аренду объектов/частей общего имущества, включая земельный участок

доходы от предоставления в пользование отдельных частей общего имущества

0

9,762

             9,762

4

Прочие доходы всего

0

в том числе:

спонсорская помощь

0

средства, полученные по договорам кредита или займа

0

инвестиционные средства

0

Итого доходов (1+2+3+4)

7,370,560

6,663,843

-706,717

* см сноску

Расходы

Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме всего

1

содержание и обслуживание лифтового хозяйства

182,000

175,500

+6500

обслуживание устройств автоматизированной противопожарной защиты

216,000

216,000

0

обслуживание оборудования котельной

82,000

78,931

+3069

Обслуживание системы приточной вентиляции и дымоудаления

20,000

9,200

+10800

Обслуживание системы кондиционирования

10,000

10,000

0

обслуживание системы охраны и видеонаблюдения

50,000

33,369

+16631

осуществлялось гл.инженером (управляющим) ТСЖ, сумма расходов - комплектующие и материалы

2

Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом всего

вывоз твердых бытовых отходов

247235

208,684

+38551

санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)

30000

0

+30000

в 2017 году крыс и мышей в доме не было, равно как и "домашних" насекомых (тараканов, клопов)

3

Благоустройство мест общего пользования в доме и на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме всего

освещение мест общего пользования в доме и на земельном участке, электроснабжение внутридомового оборудования

480,000

398,869

+81131

за счет экономии ресурса

подогрев воды и отопление мест общего пользования в доме

40,000

79,618

-39618

превышение сметы по разделу будет учтено при расчете сметы на следующий год

подача воды в места общего пользования

68,000

35,243

+32757

*Кредиторская задолженность ТСН "ТСЖ "ЛОТОС" на 01.01.2018г. составила:

за выполненные работы составляет, тыс.руб.

157.43

за поставленные коммунальные услуги составляет, тыс.руб.

Дебиторская задолженность собственников на 01.01.2018г. составила:

257.31

по членским взносам на содержание дома и в целевые фонды, тыс.руб.

834.5

по оплате коммунальных услуг, тыс,руб.

95.61

Остаток денежных средств на расчетном счету на 01.01.2018г. составил, тыс.руб.

276.06

обслуживание тревожной кнопки

24,000

21,600

+2400

озеленение и благоустройство мест общего пользования

360,000

325,683

+34317

приобретение мебели, орг.техники, парковочных столбиков за счет средств целевого фонда 2016 года

0

92,193

-92193

из погашения суммы задолженности по целевому фонду 2016 года

дооборудование паркинга

120,000

54,306

+65694

4

Расходы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

текущие ремонты помещений являющихся местами общего пользования, в том числе переоборудование с переустановкой вентиляционных лючков. Ремонт лифтов

250,000

218,957

+31043

5

Расходы, связанные с управлением многоквартирным домом, всего в том числе:

заработная плата сотрудников

3,329,340

3,110,934

+218406

были приняты меры по экономии расходов на оплату труда

налоги и фонды

1,581,380

1,522,543

+58837

разработка и обслуживание сайта

10,000

22,900

-12900

в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере регулирования ЖКХ был приобретен новый сайт, совместимый с ГИС ЖКХ

раскрытие информации ГИС и Реформа ЖКХ

20,000

15,000

+5000

расходы по содержанию офиса (программное обеспечение, обслуживание офисной техники)

29,605

28,550

+1055

хозяйственные нужды: приобретение инвентаря, моющих средств для уборки помещений, канцтоваров, инструментов, расходных материалов, средств техники безопасности и спецодежды, транспортные расходы

131,000

73,400

+57600

обучение персонала согласно требованиям Ростехнадзора

35,000

4,000

+31000

оплата услуг банка

45,000

48,899

-3899

услуги связи (телефонной, почтовой)

10,000

9,000

+1000

Итого расходов (1+2+3+4+5)

6,793,378

577182